ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۱۷,۴۱۴	۹۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۲	۰.۰۱ %	۸۷,۵۳۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۳۲,۲۹۰	۹۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۴	۰.۰۱ %	۱۷۲,۶۳۹	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۶۵,۰۵۰	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۴	۰.۰۱ %	۶۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۹۰,۶۳۹	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۴	۰.۰۱ %	۱,۲۱۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۲,۱۷۸	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۴	۰.۰۱ %	۱,۲۳۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۲,۱۷۸	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۴	۰.۰۱ %	۱,۲۵۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۲,۱۷۸	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۴	۰.۰۱ %	۱,۲۷۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۲,۱۷۸	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۴	۰.۰۱ %	۱,۲۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۲,۱۷۸	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۴	۰.۰۱ %	۱,۳۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۲,۱۷۸	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۴	۰.۰۱ %	۱,۳۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...43 »