ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۵۲,۶۹۳	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴	۰ %	۳,۰۲۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۶,۲۰۸	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴	۰ %	۳,۰۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۴,۰۵۱	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۴	۰.۰۱ %	۱۴,۵۵۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۲,۷۴۵	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱	۰.۰۱ %	۱۲,۳۹۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۲,۷۴۵	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱	۰.۰۱ %	۱۲,۴۰۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۲,۷۴۵	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱	۰.۰۱ %	۱۲,۴۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۲,۷۴۵	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱	۰.۰۱ %	۱۲,۴۲۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۸۱,۲۷۷	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۹۸	۰.۰۳ %	۴,۵۸۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۰۷,۲۰۴	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۹۸	۰.۰۳ %	۹,۰۲۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۷۶,۶۴۲	۹۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲	۰ %	۹۰,۷۳۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...39 »