ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۷,۷۲۱	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۴۰	۰.۰۷ %	۱,۲۷۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۷,۷۲۱	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۴۰	۰.۰۷ %	۱,۲۸۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۷,۷۲۱	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۴۰	۰.۰۷ %	۱,۲۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۹,۴۴۴	۹۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۶	۰.۰۸ %	۸۹,۹۳۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۲۴,۷۳۰	۹۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۰	۰.۰۵ %	۱,۲۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۲۰,۴۳۳	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۸۶	۰.۰۳ %	۱,۲۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۸۰,۳۱۱	۹۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹	۰.۰۲ %	۴۰,۲۴۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۸۰,۳۱۱	۹۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹	۰.۰۲ %	۴۰,۲۶۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۸۰,۳۱۱	۹۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹	۰.۰۲ %	۴۰,۲۷۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۸۰,۳۱۱	۹۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹	۰.۰۲ %	۴۰,۲۸۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...34 »