ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۰۰,۷۴۰	۹۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۰۲ %	۴۶,۰۵۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۰۰,۷۴۰	۹۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۰۲ %	۴۶,۰۶۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۷۶,۶۷۵	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۹	۰.۰۲ %	۷,۶۲۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۵,۸۳۲	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۳۰	۰.۱ %	۱۰,۴۴۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۲,۹۳۹	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱	۰.۰۱ %	۱۵,۴۷۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۹,۲۹۱	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱	۰.۰۱ %	۴,۰۹۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۰۹,۰۳۱	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰	۰.۰۲ %	۱۰,۱۰۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۰۹,۰۳۱	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰	۰.۰۲ %	۱۰,۱۱۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۰۹,۰۳۱	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰	۰.۰۲ %	۱۰,۱۲۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۰۹,۰۳۱	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰	۰.۰۲ %	۱۰,۱۳۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...34 »