صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۴۵۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۴,۷۴۶ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱ | ۰ % | ۳,۵۵۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۴,۲۵۷ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱ | ۰ % | ۳,۵۶۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۲۲,۰۷۵ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱ | ۰ % | ۴۹,۰۹۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۲۲,۰۷۵ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱ | ۰ % | ۴۹,۱۰۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۲۲,۰۷۵ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱ | ۰ % | ۴۹,۱۱۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۴,۳۶۰ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵ | ۰ % | ۴۹,۳۴۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۱,۹۷۴ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹ | ۰ % | ۵,۸۹۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۷,۲۵۴ | ۹۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹ | ۰ % | ۲۰۶,۲۸۷ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۲,۹۲۵ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰ | ۰ % | ۲,۸۱۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۰۵,۹۵۰ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰ | ۰ % | ۲,۸۲۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |