ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۷۶,۰۱۱	۹۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۳۹	۰.۱۳ %	۱۹۷,۴۶۰	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۷۶,۰۱۱	۹۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۳۹	۰.۱۳ %	۱۹۷,۴۶۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۳۱,۷۵۴	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۴۰	۰.۱۳ %	۱,۲۶۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۰۴,۲۰۶	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۴۰	۰.۱۴ %	۱,۲۶۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۸,۱۶۹	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۴۰	۰.۱۴ %	۱,۲۶۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۶,۴۸۷	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۲۱	۰.۱۴ %	۱,۲۲۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۸۳,۲۷۶	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۳	۰.۱۴ %	۱,۲۴۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۸۳,۲۷۶	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۳	۰.۱۴ %	۱,۲۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۸۳,۲۷۶	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۳	۰.۱۴ %	۱,۲۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۳,۱۸۵	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۳	۰.۱۴ %	۱,۲۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...33 »