ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۲,۱۷۸	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۴	۰.۰۱ %	۱,۴۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۲,۱۷۸	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۴	۰.۰۱ %	۱,۴۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۲,۱۷۸	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۴	۰.۰۱ %	۱,۴۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۲,۱۷۸	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۴	۰.۰۱ %	۱,۵۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۲,۱۷۸	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۸۳	۰.۰۹ %	۴۷,۴۹۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۲,۱۷۸	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۸۳	۰.۰۹ %	۴۷,۵۱۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۲,۱۷۸	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۸۳	۰.۰۹ %	۴۷,۵۳۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۱,۲۰۶	۹۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۸۰	۰.۰۸ %	۱۷۴,۹۲۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۵,۲۴۶	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۷۰	۰.۰۶ %	۵۲,۰۴۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۰,۱۰۵	۹۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۷۸	۰.۰۴ %	۲۹۸,۸۰۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...33 »