اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۱۴,۵۴۵,۱۸۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۵,۴۵۴,۸۱۷
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۲۲۰
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۱۶۱
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۱۶۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۴۷۳,۵۶۳,۹۴۴,۰۴۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ۱۸:۰۴:۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۱۴,۵۴۵,۱۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۲۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۱۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۱۷۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۴۸۳,۶۵۵,۴۳۳,۴۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۶/۱۲
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ]
آگهی دعوت به مجمع تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ]
روزنامه رسمی مجمع سالانه درنا منتهی به سال مالی ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ ]
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 12,220 | 12,161 | 12,161 | ۰ | ۰ | ۶۷۵,۶۴۵,۱۸۳ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۱۴,۵۴۵,۱۸۳ | ۷,۴۷۳,۵۶۳,۹۴۴,۰۴۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 12,211 | 12,153 | 12,153 | ۰ | ۰ | ۶۷۵,۶۴۵,۱۸۳ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۱۴,۵۴۵,۱۸۳ | ۷,۴۶۸,۵۵۱,۳۵۰,۰۶۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 12,202 | 12,146 | 12,146 | ۰ | ۱۹,۳۴۷,۰۰۰ | ۶۷۵,۶۴۵,۱۸۳ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۱۴,۵۴۵,۱۸۳ | ۷,۴۶۴,۰۵۰,۸۰۰,۹۵۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 12,274 | 12,215 | 12,215 | ۰ | ۰ | ۶۵۶,۲۹۸,۱۸۳ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۱۹۸,۱۸۳ | ۷,۲۷۰,۵۴۴,۱۳۰,۲۷۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 12,169 | 12,111 | 12,111 | ۰ | ۰ | ۶۵۶,۲۹۸,۱۸۳ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۱۹۸,۱۸۳ | ۷,۲۰۸,۲۹۴,۹۰۱,۳۱۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 12,170 | 12,111 | 12,111 | ۰ | ۰ | ۶۵۶,۲۹۸,۱۸۳ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۱۹۸,۱۸۳ | ۷,۲۰۸,۶۰۱,۷۰۴,۵۷۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 12,170 | 12,112 | 12,112 | ۰ | ۰ | ۶۵۶,۲۹۸,۱۸۳ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۱۹۸,۱۸۳ | ۷,۲۰۸,۹۰۹,۱۵۲,۶۵۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 11,955 | 11,898 | 11,898 | ۰ | ۰ | ۶۵۶,۲۹۸,۱۸۳ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۱۹۸,۱۸۳ | ۷,۰۸۱,۵۴۱,۴۹۹,۷۲۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 12,259 | 12,201 | 12,201 | ۰ | ۰ | ۶۵۶,۲۹۸,۱۸۳ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۱۹۸,۱۸۳ | ۷,۲۶۱,۷۲۸,۱۶۸,۷۳۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 12,487 | 12,427 | 12,427 | ۰ | ۰ | ۶۵۶,۲۹۸,۱۸۳ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۱۹۸,۱۸۳ | ۷,۳۹۶,۴۳۶,۲۲۵,۹۰۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 12,313 | 12,254 | 12,254 | ۰ | ۰ | ۶۵۶,۲۹۸,۱۸۳ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۱۹۸,۱۸۳ | ۷,۲۹۳,۷۳۶,۲۹۲,۵۹۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 12,304 | 12,246 | 12,246 | ۰ | ۰ | ۶۵۶,۲۹۸,۱۸۳ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۱۹۸,۱۸۳ | ۷,۲۸۸,۵۰۴,۳۴۶,۶۴۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 12,305 | 12,246 | 12,246 | ۰ | ۰ | ۶۵۶,۲۹۸,۱۸۳ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۱۹۸,۱۸۳ | ۷,۲۸۸,۸۱۳,۵۸۶,۳۴۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 12,305 | 12,247 | 12,247 | ۰ | ۰ | ۶۵۶,۲۹۸,۱۸۳ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۱۹۸,۱۸۳ | ۷,۲۸۹,۱۲۲,۸۴۰,۶۲۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 12,574 | 12,514 | 12,514 | ۰ | ۰ | ۶۵۶,۲۹۸,۱۸۳ | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۱۹۸,۱۸۳ | ۷,۴۴۸,۲۲۳,۴۸۴,۰۵۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 12,608 | 12,547 | 12,547 | ۰ | ۰ | ۶۵۶,۲۹۸,۱۸۳ | ۰ | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۰۳,۳۹۸,۱۸۳ | ۷,۵۷۱,۱۱۷,۵۵۷,۱۵۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 12,793 | 12,732 | 12,732 | ۰ | ۰ | ۶۵۶,۲۹۸,۱۸۳ | ۰ | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۰۳,۳۹۸,۱۸۳ | ۷,۶۸۲,۵۳۷,۵۷۸,۹۰۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 12,417 | 12,357 | 12,357 | ۰ | ۰ | ۶۵۶,۲۹۸,۱۸۳ | ۰ | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۰۳,۳۹۸,۱۸۳ | ۷,۴۵۶,۴۶۹,۶۴۱,۱۴۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 12,697 | 12,637 | 12,637 | ۰ | ۰ | ۶۵۶,۲۹۸,۱۸۳ | ۰ | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۰۳,۳۹۸,۱۸۳ | ۷,۶۲۴,۹۲۷,۱۴۵,۳۲۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 12,698 | 12,637 | 12,637 | ۰ | ۰ | ۶۵۶,۲۹۸,۱۸۳ | ۰ | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۰۳,۳۹۸,۱۸۳ | ۷,۶۲۵,۲۵۱,۴۴۳,۲۰۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||