اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۲۷,۹۹۵,۱۸۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۷۲,۰۰۴,۸۱۷
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۴۷۰
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۳۹۱
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۳۹۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۲۹۳,۵۰۰,۸۲۴,۴۴۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۲۱,۷۹۵,۱۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۹۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۸۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۸۹۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۵۰۳,۵۹۱,۶۶۲,۲۴۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۶/۱۲
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ با موضوع تغییر اساسنامه
[ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ با موضوع تغییر امیدنامه
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ]
روزنامه رسمی تغییر نام صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 16,470 | 16,391 | 16,391 | ۰ | ۰ | ۷۲۷,۷۴۵,۱۸۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۹۹۵,۱۸۳ | ۱۰,۲۹۳,۵۰۰,۸۲۴,۴۴۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 16,024 | 15,947 | 15,947 | ۰ | ۰ | ۷۲۷,۷۴۵,۱۸۳ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۹۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۶۲۸,۹۹۵,۱۸۳ | ۱۰,۰۳۰,۸۴۷,۱۱۵,۰۴۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 15,510 | 15,436 | 15,436 | ۰ | ۰ | ۷۲۷,۷۴۵,۱۸۳ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۱۴۵,۱۸۳ | ۹,۷۴۲,۴۱۷,۲۸۰,۱۷۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 15,885 | 15,809 | 15,809 | ۰ | ۰ | ۷۲۷,۷۴۵,۱۸۳ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۳۳,۸۴۵,۱۸۳ | ۱۰,۰۲۰,۲۶۸,۰۴۱,۱۰۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 15,711 | 15,635 | 15,635 | ۰ | ۰ | ۷۲۷,۷۴۵,۱۸۳ | ۰ | ۹۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۳۷,۶۴۵,۱۸۳ | ۹,۹۶۹,۸۰۵,۳۹۹,۵۱۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 15,711 | 15,636 | 15,636 | ۰ | ۰ | ۷۲۷,۷۴۵,۱۸۳ | ۰ | ۹۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۳۷,۶۴۵,۱۸۳ | ۹,۹۷۰,۱۳۵,۶۴۶,۶۰۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 15,712 | 15,636 | 15,636 | ۰ | ۰ | ۷۲۷,۷۴۵,۱۸۳ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۹۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۳۷,۶۴۵,۱۸۳ | ۹,۹۷۰,۴۶۵,۸۹۴,۳۶۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 14,776 | 14,705 | 14,705 | ۰ | ۰ | ۷۲۷,۷۴۵,۱۸۳ | ۰ | ۸۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۸۹۵,۱۸۳ | ۹,۴۰۹,۸۵۵,۹۸۰,۸۵۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 15,165 | 15,092 | 15,092 | ۰ | ۰ | ۷۲۷,۷۴۵,۱۸۳ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۸۹۵,۱۸۳ | ۹,۶۵۷,۳۷۹,۳۷۸,۹۰۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 15,118 | 15,045 | 15,045 | ۰ | ۰ | ۷۲۷,۷۴۵,۱۸۳ | ۰ | ۸۷,۳۵۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۳۹۵,۱۸۳ | ۹,۶۳۵,۰۴۳,۲۷۹,۹۷۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 15,326 | 15,253 | 15,253 | ۰ | ۰ | ۷۲۷,۷۴۵,۱۸۳ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۳۵۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۳۹۵,۱۸۳ | ۹,۷۶۷,۹۱۴,۲۴۰,۰۹۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 14,626 | 14,556 | 14,556 | ۰ | ۰ | ۷۲۷,۷۴۵,۱۸۳ | ۰ | ۶۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۸۹۵,۱۸۳ | ۹,۵۷۶,۱۸۷,۵۲۱,۱۴۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 14,627 | 14,556 | 14,556 | ۰ | ۰ | ۷۲۷,۷۴۵,۱۸۳ | ۰ | ۶۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۸۹۵,۱۸۳ | ۹,۵۷۶,۵۸۴,۸۴۸,۷۶۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 14,627 | 14,557 | 14,557 | ۰ | ۰ | ۷۲۷,۷۴۵,۱۸۳ | ۰ | ۶۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۸۹۵,۱۸۳ | ۹,۵۷۶,۹۸۲,۱۷۹,۳۰۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 14,235 | 14,167 | 14,167 | ۰ | ۰ | ۷۲۷,۷۴۵,۱۸۳ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۸۹۵,۱۸۳ | ۹,۳۲۰,۳۸۳,۶۱۱,۷۰۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 14,628 | 14,558 | 14,558 | ۰ | ۰ | ۷۲۷,۷۴۵,۱۸۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۰۹۵,۱۸۳ | ۹,۶۳۸,۸۵۱,۳۹۵,۱۰۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 14,565 | 14,495 | 14,495 | ۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۲۷,۷۴۵,۱۸۳ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | ۶۴,۱۵۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۵۹۵,۱۸۳ | ۹,۶۱۹,۰۹۲,۸۶۷,۸۰۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 14,539 | 14,469 | 14,469 | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۷۲۶,۶۴۵,۱۸۳ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۶۵,۵۴۵,۱۸۳ | ۹,۶۲۹,۶۹۰,۰۳۸,۷۲۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 14,386 | 14,317 | 14,317 | ۰ | ۰ | ۷۲۵,۷۴۵,۱۸۳ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۶۴,۶۴۵,۱۸۳ | ۹,۵۱۵,۸۵۴,۴۶۰,۰۷۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 14,386 | 14,318 | 14,318 | ۰ | ۰ | ۷۲۵,۷۴۵,۱۸۳ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۶۴,۶۴۵,۱۸۳ | ۹,۵۱۶,۲۴۱,۳۵۹,۴۴۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||